混合型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方龍混合 |
2022-04-29 |
1.2621 |
3.2736 |
2.61 |
2004-11-25 |
開放 |
開放 |
| 東方精選混合 |
2022-04-29 |
1.7032 |
5.2190 |
2.39 |
2006-01-11 |
開放 |
開放 |
| 東方策略成長混合 |
2022-04-29 |
4.3048 |
4.3048 |
2.00 |
2008-06-03 |
開放 |
開放 |
| 東方核心動力混合A |
2022-04-29 |
1.5829 |
1.8599 |
1.93 |
2009-06-24 |
開放 |
開放 |
| 東方核心動力混合C |
2022-04-29 |
1.5868 |
1.5868 |
1.93 |
2022-01-27 |
開放 |
開放 |
| 東方新能源汽車主題混合 |
2022-04-29 |
3.0128 |
3.4728 |
4.55 |
2018-06-21 |
開放 |
開放 |
| 東方多策略靈活配置混合A |
2022-04-29 |
0.8440 |
1.0140 |
3.38 |
2014-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方多策略靈活配置混合C |
2022-04-29 |
1.2651 |
1.4351 |
3.38 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
| 東方新興成長混合 |
2022-04-29 |
2.1130 |
2.1130 |
1.30 |
2014-09-03 |
開放 |
開放 |
| 東方主題精選混合 |
2022-04-29 |
1.4086 |
1.4086 |
4.05 |
2015-03-23 |
開放 |
開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合A |
2022-04-29 |
1.1791 |
1.1791 |
3.71 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合C |
2022-04-29 |
1.0909 |
1.0909 |
3.71 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方惠新靈活配置混合A |
2022-04-29 |
0.7939 |
1.0241 |
4.16 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
| 東方惠新靈活配置混合C |
2022-04-29 |
0.7931 |
2.0370 |
4.15 |
2015-11-20 |
開放 |
開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合A |
2022-04-29 |
1.5835 |
1.5835 |
0.69 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合C |
2022-04-29 |
1.5867 |
1.5867 |
0.69 |
2016-04-20 |
開放 |
開放 |
| 東方新策略靈活配置混合A |
2022-04-29 |
1.3028 |
1.3028 |
0.80 |
2015-05-26 |
開放 |
開放 |
| 東方新策略靈活配置混合C |
2022-04-29 |
1.3223 |
1.3223 |
0.80 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
| 東方新思路靈活配置混合A |
2022-04-29 |
1.3832 |
1.3832 |
2.28 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
| 東方新思路靈活配置混合C |
2022-04-29 |
1.3462 |
1.3462 |
2.28 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
| 東方新價值混合A |
2022-04-29 |
1.3188 |
1.3188 |
1.21 |
2015-07-03 |
開放 |
開放 |
| 東方新價值混合C |
2022-04-29 |
1.1762 |
1.1762 |
1.21 |
2015-11-20 |
開放 |
開放 |
| 東方創新科技混合 |
2022-04-29 |
1.8830 |
1.8830 |
3.91 |
2015-09-08 |
開放 |
開放 |
| 東方互聯網嘉混合 |
2022-04-29 |
0.9756 |
0.9756 |
2.26 |
2016-04-06 |
開放 |
開放 |
| 東方盛世靈活配置混合A |
2022-04-29 |
1.4429 |
1.4429 |
0.56 |
2016-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方盛世靈活配置混合C |
2022-04-29 |
1.4426 |
1.4426 |
0.56 |
2020-06-11 |
開放 |
開放 |
| 東方區域發展混合 |
2022-04-29 |
1.1589 |
1.1589 |
3.61 |
2016-09-07 |
開放 |
開放 |
| 東方岳靈活配置混合 |
2022-04-29 |
1.3327 |
1.6823 |
1.75 |
2016-09-22 |
開放 |
開放 |
| 東方民豐回報贏安混合A |
2022-04-29 |
1.0271 |
1.0416 |
0.38 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
| 東方民豐回報贏安混合C |
2022-04-29 |
1.0138 |
1.0268 |
0.39 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
| 東方周期優選靈活混合 |
2022-04-29 |
0.7910 |
0.7910 |
2.54 |
2017-03-15 |
開放 |
開放 |
| 東方支柱產業靈活配置混合 |
2022-04-29 |
0.9971 |
0.9971 |
3.72 |
2017-05-22 |
開放 |
開放 |
| 東方價值挖掘靈活配置混合A |
2022-04-29 |
1.0557 |
1.1107 |
1.20 |
2017-05-17 |
開放 |
開放 |
| 東方價值挖掘靈活配置混合C |
2022-04-29 |
1.0503 |
1.0503 |
1.18 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合A |
2022-04-29 |
1.2544 |
1.6568 |
0.71 |
2018-01-17 |
開放 |
開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合C |
2022-04-29 |
1.2592 |
1.2592 |
0.71 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
| 東方量化成長靈活 |
2022-04-29 |
1.3624 |
1.3624 |
2.57 |
2018-03-21 |
開放 |
開放 |
| 東方人工智能主題混合 |
2022-04-29 |
0.8978 |
0.8978 |
2.96 |
2018-06-07 |
開放 |
開放 |
| 東方量化多策略混合A |
2022-04-29 |
0.8767 |
0.8767 |
2.00 |
2019-02-22 |
開放 |
開放 |
| 東方量化多策略混合C |
2022-04-29 |
0.8772 |
0.8772 |
2.00 |
2022-01-06 |
開放 |
開放 |
| 東方城鎮消費混合 |
2022-04-29 |
1.1537 |
1.1537 |
3.55 |
2019-05-27 |
開放 |
開放 |
| 東方成長回報平衡混合 |
2022-04-29 |
1.2507 |
1.6732 |
1.18 |
2019-08-02 |
開放 |
開放 |
| 東方欣利混合A |
2022-04-29 |
1.0293 |
1.0293 |
0.94 |
2020-06-18 |
開放 |
開放 |
| 東方欣利混合C |
2022-04-29 |
1.0217 |
1.0217 |
0.94 |
2020-06-18 |
開放 |
開放 |
| 東方欣益一年持有期混合A |
2022-04-29 |
0.9288 |
0.9788 |
0.73 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
| 東方欣益一年持有期混合C |
2022-04-29 |
0.9210 |
0.9710 |
0.72 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
| 東方中國紅利混合 |
2022-04-29 |
1.0075 |
1.0075 |
2.70 |
2020-09-30 |
開放 |
開放 |
| 東方鑫享一年持有期混合A |
2022-04-29 |
0.8514 |
0.8514 |
3.99 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
| 東方鑫享一年持有期混合C |
2022-04-29 |
0.8474 |
0.8474 |
3.99 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合A |
2022-04-29 |
0.6571 |
0.6571 |
1.56 |
2021-07-08 |
開放 |
開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合C |
2022-04-29 |
0.6550 |
0.6550 |
1.57 |
2021-07-08 |
開放 |
開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合A |
2022-04-29 |
0.7959 |
0.7959 |
5.33 |
2022-02-09 |
開放 |
開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合C |
2022-04-29 |
0.7951 |
0.7951 |
5.34 |
2022-02-09 |
開放 |
開放 |
| 東方創新成長混合A |
2022-04-29 |
0.9999 |
0.9999 |
0.03 |
2022-04-19 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方創新成長混合C |
2022-04-29 |
0.9998 |
0.9998 |
0.03 |
2022-04-19 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方啟明量化先鋒混合 |
2018-12-17 |
1.3046 |
1.3046 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方利群混合A |
2018-12-17 |
1.1592 |
1.1592 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方利群混合C |
2018-12-17 |
1.2188 |
1.2188 |
0.02 |
2016-04-20 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方大健康混合 |
2019-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.00 |
2016-02-04 |
基金終止 |
關閉 |
債券型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方強化收益債券 |
2022-04-29 |
1.2527 |
1.5327 |
0.55 |
2012-10-09 |
開放 |
開放 |
| 東方穩健回報債券A |
2022-04-29 |
1.283 |
1.449 |
0.08 |
2008-12-10 |
開放 |
開放 |
| 東方穩健回報債券C |
2022-04-29 |
1.283 |
1.283 |
0.08 |
2020-05-14 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券A |
2022-04-29 |
1.1949 |
1.7048 |
1.28 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券C |
2022-04-29 |
1.1856 |
1.6648 |
1.28 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
| 東方添益債券 |
2022-04-29 |
1.2942 |
1.4272 |
0.02 |
2014-12-15 |
開放 |
開放 |
| 東方永興18個月定期開放債券A |
2022-04-29 |
1.1163 |
1.2883 |
0.13 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永興18個月定期開放債券C |
2022-04-29 |
1.1051 |
1.2631 |
0.13 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻享純債債券A |
2022-04-29 |
1.1090 |
1.2632 |
0.02 |
2016-11-28 |
開放 |
開放 |
| 東方臻享純債債券C |
2022-04-29 |
1.0571 |
1.3646 |
0.02 |
2016-11-28 |
開放 |
開放 |
| 東方臻選純債A |
2022-04-29 |
1.0406 |
1.2576 |
0.02 |
2018-08-24 |
開放 |
開放 |
| 東方臻選純債C |
2022-04-29 |
1.0796 |
1.6236 |
0.03 |
2018-08-24 |
開放 |
開放 |
| 東方臻寶純債A |
2022-04-29 |
4.0730 |
4.1000 |
0.03 |
2018-08-08 |
開放 |
開放 |
| 東方臻寶純債C |
2022-04-29 |
1.1551 |
1.1821 |
0.03 |
2018-08-08 |
開放 |
開放 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券A |
2022-04-29 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.05 |
2019-01-18 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券C |
2022-04-29 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.06 |
2019-01-18 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券A |
2022-04-29 |
1.0051 |
1.0151 |
0.04 |
2019-12-27 |
封閉期 |
開放 |
| 東方卓行18個月定開債券C |
2022-04-29 |
1.0043 |
1.0123 |
0.04 |
2019-12-27 |
封閉期 |
開放 |
| 東方永悅18個月定開債券A |
2022-04-29 |
1.0166 |
1.0166 |
0.16 |
2020-05-09 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券C |
2022-04-29 |
1.0086 |
1.0086 |
0.15 |
2020-05-09 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻慧純債債券A |
2022-04-29 |
1.0176 |
1.0757 |
0.03 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方臻慧純債債券C |
2022-04-29 |
1.0172 |
1.0739 |
0.02 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方臻萃3個月定開債券A |
2022-04-29 |
1.0350 |
1.1080 |
0.12 |
2020-05-21 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻萃3個月定開債券C |
2022-04-29 |
1.0327 |
1.1057 |
0.12 |
2020-05-21 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方恒瑞短債債券A |
2022-04-29 |
1.0385 |
1.0385 |
0.01 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方恒瑞短債債券B |
2022-04-29 |
1.0387 |
1.0387 |
0.01 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方恒瑞短債債券C |
2022-04-29 |
1.0329 |
1.0329 |
0.00 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方可轉債債券A |
2022-04-29 |
1.0157 |
1.0607 |
1.59 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
| 東方可轉債債券C |
2022-04-29 |
1.0158 |
1.0558 |
1.60 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
| 東方興潤債券A |
2022-04-29 |
0.9539 |
0.9539 |
0.93 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
| 東方興潤債券C |
2022-04-29 |
0.9534 |
0.9534 |
0.92 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債A |
2022-04-29 |
1.0081 |
1.0211 |
0.04 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債C |
2022-04-29 |
2.1744 |
2.4294 |
0.04 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
| 東方臻善純債債券A |
2022-04-29 |
1.0184 |
1.0184 |
0.02 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
| 東方臻善純債債券C |
2022-04-29 |
1.0174 |
1.0174 |
0.01 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
| 東方永熙18個月定期開放債券A |
2020-06-29 |
1.1297 |
1.1297 |
0.01 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永熙18個月定期開放債券C |
2020-06-29 |
1.1156 |
1.1156 |
0.00 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永潤債券A類 |
2018-12-17 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永潤債券C類 |
2018-12-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方穩定增利債券A |
2018-12-17 |
1.0820 |
1.0820 |
0.02 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方穩定增利債券C |
2018-12-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻馨債券型A |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻馨債券型C |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻悅純債債券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻悅純債債券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
保本型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方贏家保本混合 |
2016-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.31 |
2015-06-12 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方榮家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金終止 |
關閉 |
貨幣型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方金賬簿貨幣A |
2022-04-29 |
0.7254 |
2.087% |
2006-08-02 |
開放 |
開放 |
| 東方金賬簿貨幣B |
2022-04-29 |
0.7923 |
2.333% |
2014-10-22 |
開放 |
開放 |
| 東方金元寶 |
2022-04-29 |
0.4570 |
1.788% |
2015-11-23 |
開放 |
關閉 |
| 東方金證通A |
2022-04-29 |
0.4405 |
1.626% |
2016-03-18 |
開放 |
關閉 |
| 東方金證通B |
2022-04-29 |
0.5066 |
1.870% |
2020-08-12 |
開放 |
關閉 |
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