混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2021-09-02 1.6433 3.6548 1.39 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2021-09-02 2.0875 6.2657 1.09 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2021-09-02 4.9316 4.9316 -1.29 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2021-09-02 1.8475 2.1245 0.30 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車混合 2021-09-02 4.6269 5.0869 1.46 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A 2021-09-02 1.1946 1.3646 1.32 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C 2021-09-02 1.7931 1.9631 1.32 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2021-09-02 2.8608 2.8608 -2.00 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2021-09-02 2.0240 2.0240 2.59 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A 2021-09-02 1.4544 1.4544 0.52 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2021-09-02 1.3527 1.3527 0.51 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2021-09-02 1.1235 1.3537 0.19 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2021-09-02 1.1225 2.3664 0.19 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2021-09-02 1.6136 1.6136 -0.03 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2021-09-02 1.6201 1.6201 -0.03 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2021-09-02 1.3863 1.3863 -0.13 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2021-09-02 1.4098 1.4098 -0.13 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2021-09-02 1.5715 1.5715 -0.68 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2021-09-02 1.5336 1.5336 -0.68 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A 2021-09-02 1.4769 1.4769 0.93 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C 2021-09-02 1.3198 1.3198 0.93 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2021-09-02 2.9910 2.9910 3.37 2015-09-08 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2021-09-02 1.1365 1.1365 0.28 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2021-09-02 1.4555 1.4555 0.00 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2021-09-02 1.4553 1.4553 0.00 2020-06-11 開放 開放
東方區域發展混合 2021-09-02 1.4007 1.4007 -0.90 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2021-09-02 1.6070 1.9566 0.24 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2021-09-02 1.0665 1.0810 0.25 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2021-09-02 1.0547 1.0677 0.25 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2021-09-02 0.9990 0.9990 1.81 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2021-09-02 1.3534 1.3534 1.94 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2021-09-02 1.1911 1.2461 1.01 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2021-09-02 1.1854 1.1854 1.01 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2021-09-02 1.3110 1.7195 2.19 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2021-09-02 1.3161 1.3161 2.19 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2021-09-02 1.6506 1.6506 1.96 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2021-09-02 1.3242 1.3242 -2.13 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2021-09-02 0.9970 0.9970 -1.11 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2021-09-02 1.4519 1.4519 -3.55 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2021-09-02 1.4396 1.9154 0.15 2019-08-02 開放 開放
東方欣利混合A 2021-09-02 1.1244 1.1244 2.54 2020-06-18 開放 開放
東方欣利混合C 2021-09-02 1.1190 1.1190 2.55 2020-06-18 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2021-09-02 1.0221 1.0721 1.09 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2021-09-02 1.0169 1.0669 1.08 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2021-09-02 1.3992 1.3992 4.86 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享一年持有期混合A 2021-09-02 1.2506 1.2506 1.98 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享一年持有期混合C 2021-09-02 1.2488 1.2488 1.98 2021-05-19 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合A 2021-08-27 0.8747 0.8747 -1.24 2021-07-08 封閉期 關閉
東方品質消費一年持有期混合C 2021-08-27 0.8743 0.8743 -1.24 2021-07-08 封閉期 關閉
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
東方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方臻善純債債券A ---------- 認購期 開放
東方臻善純債債券C ---------- 認購期 開放
東方強化收益債券 2021-09-02 1.3163 1.5963 1.32 2012-10-09 開放 開放
東方穩健回報債券A 2021-09-02 1.251 1.417 0.00 2008-12-10 開放 開放
東方穩健回報債券C 2021-09-02 1.251 1.251 0.00 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2021-09-02 1.2854 1.7553 0.69 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2021-09-02 1.2788 1.7180 0.68 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2021-09-02 1.2442 1.3772 0.02 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2021-08-27 1.0895 1.2615 -0.04 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2021-08-27 1.0815 1.2395 -0.05 2016-11-02 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2021-09-02 1.1150 1.2692 0.04 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2021-09-02 1.0631 1.3706 0.05 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2021-09-02 1.1156 1.2376 -0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2021-09-02 1.3819 1.6019 -0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2021-09-02 3.9249 3.9519 0.01 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2021-09-02 1.1142 1.1412 0.01 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2021-08-27 1.0725 1.0725 -0.05 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2021-08-27 1.0614 1.0614 -0.05 2019-01-18 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券A 2021-08-27 0.9869 0.9869 -0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券C 2021-08-27 0.9803 0.9803 -0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券A 2021-08-27 1.0027 1.0027 0.00 2020-05-09 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券C 2021-08-27 0.9975 0.9975 -0.01 2020-05-09 封閉期 關閉
東方臻慧純債債券A 2021-09-02 1.0171 1.0514 0.03 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2021-09-02 1.0171 1.0503 0.02 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個月定開債券A 2021-08-27 1.0385 1.0615 -0.09 2020-05-21 封閉期 關閉
東方臻萃3個月定開債券C 2021-08-27 1.0370 1.0600 -0.09 2020-05-21 封閉期 關閉
東方恒瑞短債債券A 2021-09-02 1.0171 1.0171 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2021-09-02 1.0171 1.0171 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2021-09-02 1.0142 1.0142 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方可轉債債券A 2021-09-02 1.0645 1.0645 1.14 2021-03-04 開放 開放
東方可轉債債券C 2021-09-02 1.0623 1.0623 1.13 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2021-09-02 1.0070 1.0070 0.26 2021-08-05 開放 開放
東方興潤債券C 2021-09-02 1.0069 1.0069 0.26 2021-08-05 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債A 2021-09-02 1.0008 1.0008 0.00 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2021-09-02 2.3871 2.3871 0.00 2021-08-13 開放 開放
東方永熙18個月定期開放債券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金終止 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金終止 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2021-09-02 0.4899 1.936% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2021-09-02 0.5561 2.174% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2021-09-02 0.5179 2.051% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通A 2021-09-02 0.5396 1.926% 2016-03-18 開放 關閉
東方金證通B 2021-09-02 0.6089 2.172% 2020-08-12 開放 關閉
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